Derivados Futuros Sobre Fisicos Y Financieros Forex

Despus del Primer Artculo de Einleitung ein los futuros financieros, hoy vamos ein seguir con las caractersticas de los contratos de futuros. Un futuro, o contrato de futuros, lo podemos definir como una compra o venta de un activo con entrega aplazada. Las caractersticas que definiert einen un futuro Sohn las siguientes: 8211 Tienen fecha de vencimiento. En el caso del Ibex, el tercer viernes de cada mes. En otros futuros, como Eurostoxx, Dax, SP, Nasdaq, el tercer viernes de los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre, es decir, tienen vencimiento trimestral. Aunque se negocien simultneamente varios vencimientos, normalmente la liquidez se concentra en el ltimo vencimiento y, cuando est prximo ein vencer, en los dos ltimos, por lo que para especular se debe utilizar el primer vencimiento salvo que queden solo unos das para su vencimiento y Beobachtungen que ya el siguiente tiene ms volumen. En las bolsas europeas se suele retrasar ms el roll-over (cambio de posiciones de un vencimiento al siguiente), mientras que en las americanas er Beobachter que ya la semana anterior se traspasan posiciones al siguiente vencimiento. El vencimiento puede ser por entrega o por diferencias. En futuros sobre ndices suele ser por diferencias, en las comodities por entrega y en acciones los hay de ambas clases. 8211 Tienen un tamao estandarizado Volviendo al caso del Ibex, el Ibex Plus tia un tamao de 10 por cada punto del ndice (en el Mini Ibex, 1 punto) y cada vez que alguien compra un contrato de futuros sobre el ndice equivale ein que hubiera comprado las 35 empresas Del ndice con su ponderacin en ese momento 8211 Para operar se exige un depsito de garantas tanto al comprador como al vendedor Dinero que se ingresa en la Cmara de Compensacin y Liquidacin del Mercado de Futuros, institucin bajo supervisin von offiziellen que se encarga de que las operaciones lleguen a buen fin, garantizando tanto al comprador como al vendedor el abono del beneficio que puedan obtener en la operacin, Con independencia de lo que haga la contraparte 8211 En futuros es posible vender algo que no se tiene para recomprarlo despus. Por tanto se puede tanto comprar un futuro para intentar venderlo ms caro, como venderlo con la intencin de recomprarlo ms barato. 8211 El ajuste de prdidas y ganancias se realiza ein diario von la cmara de kompensacin mientras se mantenga la posicin abierta. El precio de cierre de cada sesin se utilizar para kalkulare las ganancias o prdidas del da, que se sumarn o restarn de nuestro depsito y posteriormente se recalcular el mismo para la sesin del da siguiente. De esta forma, las ganancias o prdidas que tengamos se irn sumando o restando de nuestra cuenta hasta que cerremos la posicin. 8211 Las compras y ventas se compensan entre s. Es ist nicht so schlimm. Del mismo modo, si abrimos una posicin vendiendo un futuro, ste permanecer abierto hasta que lo compremos de nuevo. Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten. Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen. Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten. BB-Code ist an. Smileys sind an. Tendremos el Mismo Begünstigte si hemos comprado un Mini Ibex en los 10.000 puntos y vendido en los 10.100 (100 euros), que si la operacin fue vender en los 10.100 y posteriormente lo recompramos eine 10.000. 8211 Por ltimo, el efecto apalancamiento multiplica los resultados (para bien o para mal). Dado que para operar un futuro solo tenemos que depona la garanta exigida von el mercado, las ganancias o prdidas potenciales se ven multiplicadas por el apalancamiento con el que operemos. Por ejemplo, si para operar un Mini Ibex nos exigen 1000 euros de garantas con el futuro ein 10.000 puntos, estaremos operando con un apalancamiento de 10 veces. Una ganancia de 100 euros es un 1 sobre una inversin de 10.000 euros direa en acciones, pero sobre las garantas operando con un futuro sera del 10. Conviene keine olvidar que si son prdidas, stas seran de un 108230Opciones sobre futuros de bonos Por promocionesforex el Enero 13, 2015 en Forex Keine Heu Comentarios Podemos definir las opciones sobre tipos de inters como derados financieros que hicieron su aparicin por vez primera en los aos 80 con el objetivo de dar cobertura ein los riesgos relacionados con los tipos de inters. Son instrumentos que se pueden vender igual que si fueran bonos o futuros de bonos. Las que se venden como bonos estn tanto en los mercados OTC como en los mercados burstiles organizados y por norma allgemeine se liquidan al contado, aunque los instrumentos subyacentes sean bonos fsicos. Las opciones que se negocian en mercados burstiles son las que pertenecen ein los contratos del Chicago Borrad Option Austausch (CBOE) y nos indischen un rendimiento hasta el vencimiento de las ltimas subastas de bonos, pagare y letras del tesoro de los Estados Unidos. Heu opciones sobre futuros de bonos que se negocian en bolsa y se liquidan usando las mismas condiciones de los contratos de futuros de deuda pblica subyacente. Ein Continuacin mostramos un diagramma que indica las disponibilidades de opciones sobre bonos y futuros de bonos. Los Mercados de inversin